Thông tin chung

QUỸ ETF MAFM VNDIAMOND

GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG

Tại ngày 14/11/2024

NAV/CCQ (VNĐ)

13,424.27

* Ngày thành lập Quỹ: 02/03/2023

Là quỹ đầu tư hoán đổi danh mục tại thị trường Việt Nam, dành cho các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong nước và nước ngoài.

Mục tiêu đầu tư

Mục tiêu của Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND là mô phỏng gần nhất có thể biến động (performance) của chỉ số VNDIAMOND sau khi trừ đi chi phí của Quỹ. Chỉ số VNDIAMOND là chỉ số giá (price index) do Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh xây dựng và quản lý.

Chiến lược đầu tư

Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND sử dụng chiến lược đầu tư thụ động để thực hiện mục tiêu đầu tư đã định trước. Khi danh mục chứng khoán của chỉ số VNDIAMOND có sự thay đổi thì Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND sẽ thực hiện điều chỉnh danh mục của Quỹ để phù hợp với danh mục của chỉ số VNDIAMOND về cơ cấu và tỷ trọng tài sản. Quỹ sẽ hướng đến việc có kết quả tương đồng với chỉ số tham chiếu và không thực hiện chiến lược phòng thủ khi thị trường giảm và không hiện thực hóa lợi nhuận khi thị trường được định giá quá cao. Việc đầu tư thụ động nhằm giảm thiểu chi phí và mô phỏng gần hơn chỉ số tham chiếu bằng cách duy trì tỷ lệ vòng quay vốn đầu tư thấp hơn so với các quỹ sử dụng chiến lước đầu tư chủ động.

Chỉ số VNDIAMOND

Chỉ số VIETNAM DIAMOND (Chỉ số các cổ phiếu Kim Cương Việt Nam) là chỉ số giá bao gồm các cổ phiếu đáp ứng các tiêu chí chọn lọc bổ sung gồm: giá trị vốn hóa, thanh khoản, tỷ lệ đầu tư nước ngoài (FOL) và tỷ lệ P/E, được Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) xây dựng và vận hành.

Chỉ số được xem xét điều chỉnh theo khối lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng định kỳ 3 tháng/lần và các cổ phiếu thành phẩn 6 tháng/lần.

THÔNG TIN CHUNG

Loại hình Quỹ	Quỹ hoán đổi danh mục
Thị trường đầu tư	Việt Nam
Giấy phép lập quỹ	41/GCN-UBCK cấp ngày 02/03/2023
Mã giao dịch
Sàn giao dịch	HOSE
Ngày chính thức giao dịch
Thành viên lập quỹ	MAS, VCBS
Ngân hàng lưu ký/giám sát	Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam
Đại lý chuyển nhượng	Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)

BAN ĐẠI DIỆN QUỸ

Ông Bùi Nam Giang	Thành viên độc lập, Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ
Bà Lê Thị Hường	Thành viên độc lập, Phó Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ
Bà Vũ Thị Hoài Thương	Thành viên

NGƯỜI ĐIỀU HÀNH QUỸ

Ông Soh Jin Wook	Tổng giám đốc
Bà Phạm Minh Phương	Giám đốc đầu tư

Trước khi đưa ra quyết định đầu tư, Nhà Đầu Tư cần đọc và hiểu rõ nội dung Bản Cáo Bạch và Điều Lệ Quỹ và các tài liệu liên quan, nghiên cứu và cân nhắc các rủi ro và các loại giá dịch vụ giao dịch Nhà Đầu Tư phải trả.

Tài liệu tham khảo

ETF MAFM VNDIAMOND - Bản cáo bạch

ETF MAFM VNDIAMOND - Điều lệ quỹ

ETF MAFM VNDIAMOND - Đơn và phiếu lệnh

ETF MAFM VNDIAMOND - Thông tin quỹ

ETF MAFM VNDIAMOND - Báo cáo NAV