Thông tin chung

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU LINH HOẠT MIRAE ASSET VIỆT NAM (MAFF)

GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG

Tại phiên giao dịch 26/03/2025

NAV/CCQ (VNĐ)

12,677.77

* Ngày thành lập Quỹ: 12/11/2021

Quỹ Trái Phiếu Mirae Asset (MAFF) là quỹ mở đầu tư vào các tài sản có thu nhập cố định tại thị trường Việt Nam. Quỹ được quản lý chuyên nghiệp bởi Mirae Asset Fund Management và dành cho cả nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, bao gồm nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

Là một quỹ trái phiếu, MAFF có mức rủi ro thấp, phù hợp với các nhà đầu tư tìm kiếm một kênh đầu tư an toàn trong ngắn và trung hạn. Quỹ hướng đến việc mang lại lợi nhuận ổn định, cao hơn mức lãi suất tiền gửi ngắn hạn, đồng thời đảm bảo tính thanh khoản linh hoạt, giúp nhà đầu tư có thể rút vốn một cách thuận tiện mà không bị ràng buộc bởi thời gian nắm giữ cố định.

Mục tiêu đầu tư

Quỹ MAFF đặt mục tiêu tối ưu hóa lợi nhuận từ các tài sản có thu nhập cố định, tạo ra mức sinh lời hấp dẫn và cạnh tranh so với các kênh đầu tư truyền thống khác. Bằng cách kết hợp linh hoạt các nhóm tài sản có lợi suất cao, Quỹ hướng đến việc cân bằng giữa lợi nhuận và rủi ro, đảm bảo giá trị gia tăng bền vững cho nhà đầu tư.

Chiến lược đầu tư

Chiến lược đầu tư của Quỹ được xây dựng dựa trên đánh giá tổng thể về chính sách vĩ mô, triển vọng kinh tế, cũng như tình hình tài chính của các tổ chức phát hành. Đội ngũ quản lý quỹ chủ động phân tích các yếu tố vĩ mô, xu hướng ngành và chất lượng tín dụng của các doanh nghiệp nhằm xác định danh mục đầu tư tối ưu.

Danh mục đầu tư của Quỹ sẽ được phân bổ linh hoạt giữa các tài sản có mức độ rủi ro khác nhau, từ thấp đến trung bình, theo tỷ lệ hợp lý nhằm tối đa hóa lợi nhuận mà vẫn đảm bảo an toàn vốn.

Phân bổ tài sản

MAFF tập trung đầu tư vào các tài sản có thu nhập cố định, bao gồm:

Trái phiếu chính phủ và trái phiếu được chính phủ bảo lãnh
Trái phiếu doanh nghiệp có chất lượng tín dụng tốt
Giấy tờ có giá do các tổ chức tín dụng phát hành
Các công cụ tài chính khác có thu nhập cố định, tuân thủ quy định của Điều Lệ Quỹ

THÔNG TIN CHUNG

Loại hình Quỹ	Quỹ mở
Thị trường đầu tư	Việt Nam
Đơn vị tiền tệ	VND
Tần suất giao dịch	Hàng ngày, từ thứ 2 đến thứ 6 (ngày T), trừ ngày nghỉ lễ
Thời điểm đóng sổ lệnh	11h sáng ngày T-1
Ngân hàng lưu ký/giám sát	Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành
Đại lý chuyển nhượng	Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)

THÔNG TIN PHÍ GIAO DỊCH

Phí mua

Phí mua thường: 0.1% / giá trị mua

Phí mua đầu tư định kỳ (SIP): miễn phí

Phí bán

Phí bán thường:

Thời gian nắm giữ	Chi tiết phí
Đến 183 ngày	0,5%/ giá trị bán
Trên 183 ngày đến 365 ngày	0,15%/ giá trị bán
Trên 365 ngày	Miễn phí

Phí bán đầu tư định kỳ (SIP):

* Đầu tư đủ 12 kỳ SIP liên tục: mức phí bằng mức phí bán thông thường

* Đầu tư dưới 12 kỳ SIP liên tục: ngoài phí bán thông thông thường, Nhà Đầu tư chịu thêm 0.1% giá trị bán

Phí chuyển đổi

Phí chuyển đổi thường: Miễn phí

Phí chuyển đổi đầu tư định kỳ (SIP):

* Đầu tư đủ 12 kỳ SIP liên tục: mức phí bằng mức phí chuyển đổi thường (miễn phí)

* Đầu tư dưới 12 kỳ SIP liên tục: ngoài phí chuyển đổi thường (miễn phí), Nhà Đầu tư chịu thêm 0.1% giá trị chuyển đổi

BAN ĐẠI DIỆN QUỸ

Ông Bùi Nam Giang	Thành viên độc lập, Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ
Bà Lê Thị Hường	Thành viên độc lập, Phó Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ
Bà Vũ Thị Hoài Thương	Thành viên

NGƯỜI ĐIỀU HÀNH QUỸ

Ông Soh Jin Wook	Tổng Giám Đốc
Bà Phạm Minh Phương	Giám Đốc Đầu Tư

Trước khi đưa ra quyết định đầu tư, Nhà Đầu Tư cần đọc và hiểu rõ nội dung Bản Cáo Bạch và Điều Lệ Quỹ và các tài liệu liên quan, nghiên cứu và cân nhắc các rủi ro và các loại giá dịch vụ giao dịch Nhà Đầu Tư phải trả.

Tài liệu tham khảo